Основные термины#

Задача Управление запасами включает в себя модули Номенклатура и Прайс-листы

Задача Управление запасами в Adempiere состоит из:

• Склада Отгрузки (получения)
• Внутреннего перемещения
• Инвентаризации
• Внутреннего потребления
• Акта сборки
• Расходной накладной (покупателю)
• Пополнение запасов (спрос)

Склад представляет собой физическое место для хранения товаров. Вы можете настроить столько складов, сколько вам необходимо. Склады в свою очередь могут иметь один или несколько указателей. Для указателя существуют три предварительно заданных размера:

• Крыло
• Стеллаж
• Уровень

Склад управляется одной организацией, то есть является логическим элементом. Номенклатура может перемещаться из одного указателя в любой другой на любом складе. Накладные расходы на перемещение номенклатуры через границы склада отсутствуют.

Можно создавать различные типы складов для разных целей

В результате простой настройки можно получать и отгружать номенклатуру с одного склада, имеющего несколько указателей. Преимуществом простой настройки является отсутствие необходимости в перемещении номенклатуры и доступность номенклатуры сразу же после обработки приходной накладной. При комбинированной настройке создаются склад для получения, склад для хранения и склад для отгрузки номенклатуры. Такая настройка требует большее количество перемещений номенклатуры. Преимуществом здесь является возможность контролирования качества при получении и отгрузке. Это дает возможность сделать так, чтобы номенклатура не была доступна немедленно после ее получения.

Под термином «Номенклатура» в системе Adempiere понимается то, что имеет цену, продается и/или покупается (либо хранится на складе). Основные типы номенклатуры следующие:

• Товары
• Услуги
• Ресурсы
• Расходы

Товары — это материальные ценности, предназначенные для продажи. Услуги не ограничиваются рамками применимости, а Ресурсы наоборот, могут быть ограничены. Расходы могут включаться в счет, например, если у консультанта были некоторые транспортные расходы, то он может включить их в счет Заказчику.

Номенклатура может быть описана как «Совокупность активов со схожими характеристиками».

Технология работы документов по движению запасов в Adempiere #

К внешним документам по движению запасов относятся приходные ордера и расходные накладные.

Внутреннее движение запасов включает «Внутренние перемещения», «Инвентаризацию» и «производственное» движение (по «Актам сборки»). «Внутренние перемещения» выполняются с определенной целью (например, переместить номенклатуру со склада контроля качества на склад хранения). Движения в результате «Инвентаризации» выполняются тогда, когда количество номенклатуры, рассчитанное системой, не совпадает с результатами фактического или физического количества номенклатуры (так называемая «недостача»). Перемещения выражаются в изменении физического или виртуального местоположения. Движение запасов в производственных целях отражает перемещения в процессе производства или сборки номенклатуры на базе спецификации изделия.

Приходный ордер#

Заготовление материальных ценностей оформляется следующими потоками документов: Документы складские (приходный ордер склада), по которым осуществляется приход на склад:

• Документы обязательств (счета - фактуры, накладные поставщика (при освобождении от НДС),
• авансовый отчет (при приобретении через подотчетных лиц), по которым формируются обязательства перед поставщиками материальных ценностей

Сопоставление складских документов с документами обязательств Adempiere существуют следующие варианты формирования складских документов и документов обязательств и их сопоставление:

• Вариант : Приходный ордер --> Документ обязательств от кредитора (ДО) Счет-фактура --> Соотнесенные счета
• Вариант2: Документ обязательств от кредитора (ДО) (Счет-фактура) --> Приходный ордер --> Соотнесенные счета
• Вариант3: (Счет-фактура и Приходный ордер независимо друг от друга) --> Сопоставление закупок- накладных-счетов --> Соотнесенные счета

Вариант первый#

Оформляется приходный ордер. Спецификацию приходного ордера можно создать на основании Заказа на закупку (кнопка-Создать строки из) или создать вручную. При этом документов по обязательствам (счет-фактуры) по данному приходу в базе нет. После того как документ акцептован (операция -Исполнить выполнена) с него можно сформировать автоматически документ обязательств (ДО) - Счет-фактуру (кнопка- Сформировать ДО из приходного ордера).

ВНИМАНИЕ! Adempiere не контролирует наличие созданных счетов-фактур из приходного ордера и насоздает вам столько счетов-фактур, сколько раз нажмете кнопку Сформировать ДО из приходного ордера.

Последовательность действий следующая:

• Заполняется шапка приходного ордера, сохраняется
• Заполняется спецификация, сохраняется
• В спецификации для ассортимента можно заполнить ТОЛЬКО количество! Данных о ценах и суммах в документе нет
• "Исполнить" документ. По этой операции на складе в наличии появляется ассортимент из этой приходной накладной
• "Провести" документ. По этой операции проводится бухгалтерская проводка. Проводится только сумма

Проводимая сумма берется из поля "Стоимость в текущих ценах" (Модуль "Стоимость товаров" --> "Стоимость товара" --> "Выбор товара" --> спецификация "Стоимость товара" --> поле "Стоимость в текущих ценах"). В случае, если "Стоимость в текущих ценах" будет равна нулю, то выйдет сообщение об ошибке - "Ошибка проводки Resubmit - No Costs for (название товара)"

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 10 (Материалы)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" -->	"Стоимость в текущих ценах" *
		"Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Товарные запасы"	"Количество"
	Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)	Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле (в самом низу) "Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"

• Если после проведения изменить "Стоимость в текущих ценах" и перепровести документ, то проведется новая сумма
• Формируется документ обязательств от кредитора (ДО) из приходного ордера. При этом в поля "Цена" и "Цена за единицу" проставляется значение из поля "Нормативная цена" (Модуль "Товары и склад" --> "Настройка --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Цена" --> поле "Нормативная цена")
• "Исполнить" документ обязательств от кредитора (ДО) После выполнения операции Исполнить, сформируется документ сопоставления.
• "Провести" документ обязательств от кредитора (ДО)

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки"
Счет 19.01.05 (НДС по материалам)		Модуль "Бухгалтерия" --> "Бухгалтерские правила" -->"Ставка налога" --> "Налог" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Налоговый вычет"	"Сумма налога"
	Счет 60.01.01 (Расчеты с поставщиками ТМЦ, ОС и оборудования)	Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Обязательство поставщику"	"Итог строки"

• Сопоставить приходный ордер и документ обязательств от кредитора (ДО). (Сопоставление --> Соотнесенные счета) Если Документы сопоставления уже созданы при выполнении операции по счету-фактуре Исполнить, то этот пункт надо исключить)
• Провести сопоставленные документы

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)		Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле (в самом низу) "Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"
	Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))
	Счет 16.01 (Отклонение в стоимости.Сырье и материалы)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Отклонение цены по счету"	Разница сумм "Стоимость в текущих ценах" х "Количество" (из приходного ордера) и "Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))

Вариант второй#

Сначала оформляется документ обязательств от кредитора (ДО), а затем на его основании формируется приходный ордер

Последовательность действий следующая:

• Заполняется шапка документа обязательств от кредитора, сохраняется
• Заполняется спецификация, сохраняется
• В спецификации для ассортимента можно заполнить количество. В поля "Цена" и "Цена за единицу" проставляется значение из поля "Нормативная цена" (Модуль "Товары и склад" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Цена" --> поле "Нормативная цена"). При этом поле "Цена" может быть отредактировано. Поле "Сумма налога" считается автоматом, но тоже может быть отредактировано
• "Исполнить" документ.
• "Провести" документ. По этой операции проводится бухгалтерская проводка. Проводятся только суммовые поля

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка"--> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки"
	Счет 19.01.05 (НДС по материалам)	Модуль "Бухгалтерия" --> "Бухгалтерские правила" --> "Ставка налога" --> "Налог" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Налоговый вычет"	"Сумма налога"
	Счет 60.01.01 (Расчеты с поставщиками ТМЦ, ОС и оборудования)	Модуль "Управление деловыми связями"--> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Обязательство поставщику"	"Итог строки"

• Формируется приходный ордер из документа обязательств от кредитора (ДО).
• Исполнить" документ. По этой операции на складе в наличии появляется ассортимент из этой приходной накладной
• "Провести" документ. По этой операции проводится бухгалтерская проводка. Проводится только сумма
• Проводимая сумма берется из поля "Стоимость в текущих ценах" (Модуль "Стоимость товаров" --> "Стоимость товара" --> "Выбор товара" --> спецификация "Стоимость товара" --> поле "Стоимость в текущих ценах"). В случае, если "Стоимость в текущих ценах" будет равна нулю, то выйдет сообщение об ошибке - "Ошибка проводки Resubmit - No Costs for (название товара)"

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 10 (Материалы)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Товарные запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"
	Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)	Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле (в самом низу) Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"

• Сопоставить документ обязательств от кредитора (ДО) и приходный ордер. (Сопоставление -->Соотнесенные счета)
• Провести сопоставленные документы

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)		Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле (в самом низу) "Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"
	Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))
	Счет 16.01 (Отклонение в стоимости.Сырье и материалы)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле "Отклонение цены по счету"	Разница сумм "Стоимость в текущих ценах" х "Количество" (из приходного ордера) и "Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))

Вариант третий#

Отдельно оформляется приходный ордер. Спецификацию приходного ордера можно создать на основании Заказа на закупку (кнопка-Создать строки из) или создать вручную. При этом документов по обязательствам (счет-фактуры) по данному приходу в базе нет. И отдельно оформляется документ обязательств (ДО). Потом они сопоставляются. Последовательность действий следующая:

• Заполняется шапка приходного ордера, сохраняется.
• Заполняется спецификация, сохраняется.
• В спецификации для ассортимента можно заполнить ТОЛЬКО количество! Данных о ценах и суммах в документе нет.
• "Исполнить" документ. По этой операции на складе в наличии появляется ассортимент из этой приходной накладной.
• Провести" документ. По этой операции проводится бухгалтерская проводка. Проводится только сумма.

Проводимая сумма берется из поля "Стоимость в текущих ценах" (Модуль "Стоимость товаров"--> "Стоимость товара" --> "Выбор товара" --> спецификация "Стоимость товара" --> поле "Стоимость в текущих ценах"). В случае, если "Стоимость в текущих ценах" будет равна нулю, выйдет сообщение об ошибке - "Ошибка проводки Resubmit - No Costs for (название товара)" Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 10 (Материалы)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Товарные запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"
	Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)	Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле (в самом низу) "Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"

• Если после проведения изменить "Стоимость в текущих ценах" и перепровести документ, то проведется новая сумма.
• Заполняется шапка документа обязательств от кредитора (ДО), сохраняется.
• Заполняется спецификация, сохраняется.
• В спецификации для ассортимента можно заполнить количество. В поля "Цена" и "Цена за единицу" проставляется значение из поля "Нормативная цена" (Модуль "Товары и склад" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Цена" --> поле "Нормативная цена"). При этом поле "Цена" может быть отредактировано. Поле "Сумма налога" считается автоматом, но тоже может быть отредактировано.
• "Исполнить" документ.
• "Провести" документ. По этой операции проводится бухгалтерская проводка. Проводятся только суммовые поля.

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)		Модуль "Товары и склад" --> "Настройка"--> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки"
	Счет 19.01.05 (НДС по материалам)	Модуль "Бухгалтерия" --> "Бухгалтерские правила" --> "Ставка налога" --> "Налог" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Налоговый вычет"	"Сумма налога"
	Счет 60.01.01 (Расчеты с поставщиками ТМЦ, ОС и оборудования	Модуль "Управление деловыми связями"--> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Обязательство поставщику"	«Итог строки»

• Сопоставить оба документа. (Сопоставление --> Сопоставление закупок-накладных-счетов)
• Провести сопоставленные документы (Сопоставление --> Соотнесенные счета)

Формируются следующие проводки:

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
Счет 60.04 (Неотфактурованные поставки)		Модуль "Управление деловыми связями" --> "Настройка контрагентов" --> "Настройка параметров контрагента" --> "Группы контрагентов" --> "Группы контрагентов" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле (в самом низу) "Неотфактурированные поставки"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество"
	Счет 15.01.01 (Покупная стоимость ТМЦ. Поставщики)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле "Инвентаризационный учет"	"Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))
	Счет 16.01 (Отклонение в стоимости.Сырье и материалы)	Модуль "Товары и склад" --> "Настройка" --> "Настройка товара и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия"--> поле "Отклонение цены по счету"	Разница сумм "Стоимость в текущих ценах" х "Количество" (из приходного ордера) и "Сумма строки" (из документа обязательств от кредитора (ДО))

Инвентаризация#

Необходимо выполнить следующие шаги:

• Создать инвентаризационную опись
• Распечатать ее для неавтоматизированного контроля
• Указать разницу
• Выполнить инвентаризационный подсчет

Если во время инвентаризационного подсчета происходят задержки (что случается довольно часто), Adempiere позволяет обновлять описи. Adempiere выполняет проводку разницы между количеством в описи или количеством в главной книге. Это позволяет иметь задержку между фактическим подсчетом и обработкой инвентаризационного подсчета, так что деловая деятельность может продолжаться. Чтобы провести инвентаризацию:

• Откройте окно «Инвентаризация», нажав на соответствующую строку в главном меню.

В этом окне можно формировать инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей в натуральных показателях. Затем эти описи можно обновлять фактической инвентаризацией с новыми значениями. Чтобы задать параметры для ручного подсчета и уточнения товарно-материальных запасов, зайдите на вкладку «Инвентаризационный подсчет». Нажмите на кнопку «Новая запись». *Введите «Номер документа» или позвольте системе присвоить номер.

• Введите «Описание».
• Укажите «Склад», на котором будет происходить инвентаризация запасов.

«Дата перемещения» по умолчанию совпадает с текущей датой, но при необходимости может быть изменена.

• Выберите «Тип документа» для данной инвентаризации. Стандартным является «Инвентаризация», но можно добавить другие типы, если это необходимо.

В области «Ссылка» при желании укажите «Проект» и «Кампанию», чтобы создать ссылку для данной «Инвентаризации». Эти поля отображаются только в том случае, если они были выбраны для вашей бухгалтерской схемы.

• После сохранения записи нажмите на кнопку «Создать спецификацию инвентаризации», чтобы создать спецификации инвентаризационной описи.
• Выберите «Указатель», нажав на иконку в соответствующем поле. На экране появится диалоговое окно.
• Нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Чтобы использовать все указатели, оставьте поле «Указатель» незаполненным. Выберите «Ключ поиска указателя» (полное или частичное значение), чтобы создать инвентаризационную опись для выбранных указателей. Выберите «Ключ товара» (полное или частичное значение), чтобы создать инвентаризационную опись для выбранной номенклатуры. Укажите «Категорию номенклатуры» и «Инвентаризационное количество». Возможные опции для инвентаризационного количества: не 0, < 0, > 0 и = 0. В поле «Установка счетчика запасов для» укажите опцию «Имеющееся количество» или «Ноль». Отметьте поле «Удалить старые/существующие записи», если хотите удалить какие-либо записи с предыдущего прогона функции «Создать спецификацию инвентаризации». Функцию «Создать спецификацию инвентаризации» можно прогонять несколько раз. В этом случае вы получите различные подмножества номенклатуры, подлежащей подсчету. При выполнении нескольких прогонов не отмечайте поле «Удалить старые/существующие записи». Если отметить это поле, существующие записи будут удалены. При не отмеченном поле новые записи будут прикрепляться к «Спецификации инвентаризации». Выбранные записи должны соответствовать всем введенным критериям.

• Нажмите «ОК», чтобы вывести на экран вашу «Спецификацию инвентаризации».

Если процесс прошел успешно, в нижней части окна будет отображено количество ставленных записей. Чтобы распечатать опись для выполнения ручного подсчета, необходимо перейти на закладку «Спецификация инвентаризационной описи» и отобразить данные в виде таблицы. Создайте отчет, выбрав кнопку «Отчет по всем записям» на панели инструментов. Распечатайте отчет, нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов. Теперь можно выполнить ручной подсчет (фактического уровня ваших запасов) и сравнить данные отчета с фактической инвентаризацией. Сделайте пометки об изменениях в отчете, а затем введите их на закладке «Спецификация инвентаризации». Перейдите в режим просмотра одной записи, выбрав кнопку-переключатель для представления данных в табличном виде на панели инструментов. Введите новое значение в поле «Фактич. количество», которое может легко сравниваться со значением в поле «Учетное количество». Adempiere выполнит проводку разницы между двумя значениями. По желанию вы можете ввести описание для каждой спецификации. Выберите «Тип инвентаризации» среди следующих опций: «Инвентаризационная разница» или «Счет затрат». Если выбрать опцию «Инвентаризационная разница», то сокращение или увеличение запасов будет отражено в счете складских отклонений, указанном для данной бухгалтерской схемы. При выбореопции «Счет затрат» на экране появится поле для выбора определенного вида затрат. Это позволяет вам учитывать различные отклонения по инвентаризации вследствие усадки (усушки) или повреждений. С помощью этой опции можно перемещать номенклатуру по инвентаризации для внутреннего использования и учитывать их должным образом. Закладка «Характеристики» используется только для чтения, в которой будут отображены запасы,разделенные приходными ордерами. Эта вкладка отображается только в том случае, если в Настройках была выбрана опция Расширенная вкладка. Перед тем, как открыть другую спецификацию, сохраните записи. Введите все необходимые значения и вернитесь к окну «Инвентаризационный подсчет». Вы можете продолжить выполнение инвентаризации на следующий день. Вы также можете собирать описи и вводить их с помощью закладки «Спецификация инвентаризации» в любое время. Также можно обработать выполненные описи. Для этого вернитесь на закладку «Инвентаризационный подсчет» и нажмите на кнопку «Обновить количество». Эта кнопка повторно копирует информацию о запасах в спецификации. Теперь в описях будут отражены точные обработанные суммы. Если вы завершили инвентаризацию, нажмите на кнопку «Исполнить», чтобы обновить инвентаризацию. Этот процесс также отразится в окне «Номенклатура» на закладке «Операции». Если процесс завершен успешно, в нижней части окна будет указано количество обновленных записей. На экране появится кнопка «Не проведено». Нажмите на нее и подтвердите появившееся диалоговое окно. При проводке инвентаризационной записи, та организация, которая используется в бухгалтерских операциях, указывается для документа инвентаризации. Однако, если в спецификации инвентаризации выбрана опция «Счет затрат», то в бухгалтерских операциях используется организация «Спецификации инвентаризации». Все необходимые межфирменные записи будут созданы. Формируются следующие проводки:

• В окне «Номенклатура» указывается счет, используемый для «Запасов».
• В окне «Затраты» указывается счет, используемый для затрат.
• В окне «Склад» указывается счет, используемый для «Учета разницы от инвентаризации».

Инвентаризация (сокращение запасов для учета затрат)

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Счет затрат»		Документ --> "Спецификация инвентаризации"--> поле "Затраты"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"
	«Запасы»	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка"--> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"

Инвентаризация (увеличение запасов для учета затрат)

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Запасы»		Модуль "Управление запасами" --> "Настройка"--> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"
	«Счет затрат»	Документ --> "Спецификация инвентаризации"--> поле "Затраты"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"

Инвентаризация (сокращение запасов для складской разницы)

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Учет разницы от инвентаризации»		Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Склады и указатели" --> "Склад" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Учет разницы от инвентаризации"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"
	«Запасы»	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"

Инвентаризация (увеличение запасов для складской разницы)

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Запасы»		Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"
	«Учет разницы от инвентаризации»	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Склады и указатели" --> "Склад" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Учет разницы от инвентаризации"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество разницы"

Внутреннее потребление#

Процесс Внутреннего потребления позволяет перемещать номенклатуру со склада для использования внутри компании. В отличие от Инвентаризации, в рамках которой подсчитывается количество номенклатуры, в этом процессе вы указываете количество, которое будет списано со склада. Откройте окно «Внутреннее потребление», нажав на соответствующую строку в главном меню. С помощью этого окна можно списывать позиции со склада с целью использования внутри компании, а не на продажу заказчикам. Введите «Номер документа» или позвольте системе его присвоить. По желанию введите «Описание». Выберите «Склад», с которого будут списаны запасы. Укажите «Дату перемещения» для документа. Выберите «Тип документа» для запасов внутреннего назначения. В области «Ссылка» при желании укажите «Проект» и «Кампанию», чтобы создать ссылку для данного «Внутреннего потребления». Эти поля отображаются только в том случае, если они были выбраны для вашей бухгалтерской схемы. После ввода всех необходимых данных сохраните запись и выберите закладку «Спецификация ВЗП», чтобы ввести позиции, которые необходимо списать. Укажите «Номер строки» или используйте значение, установленное системой по умолчанию. Введите «Указатель» или используйте указатель по умолчанию. Выберите «Номенклатуру», которая будет списана со склада. Если необходимо, заполните поле «Значение характеристик». Введите «Описание» по желанию. Укажите «Количество для внутреннего использования» для данной спецификации. Выберите счет «Затраты», который будет использоваться для учета сокращения запасов и сохраните запись. Продолжайте вводить «Спецификации ВЗП» до тех пор, пока не будут занесены все необходимые позиции. Чтобы обработать документ, нажмите на закладку «Внутреннее использование». Нажмите на кнопку «Исполнить», чтобы обработать запись для внутреннего использования. Теперь статус документа имеет отметку «Исполнен». На экране появится кнопка «Не проведено». Нажмите на нее и подтвердите появившееся диалоговое окно. Формируются следующие проводки:

• В окне «Номенклатура» указывается счет, используемый для «Запасов».
• В окне «Затраты» указывается счет, используемый для затрат.

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Счет затрат»		Документ --> "Спецификация ВЗП" -->поле "Затраты"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество для внутреннего использования"
	«Запасы»	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество для внутреннего использования"

Внутреннее перемещение#

Откройте окно «Внутреннее перемещение», нажав на соответствующую строку в главном меню. С помощью данного окна можно перемещать товарно-материальные ценности из одного указателя или склада в другой. После ввода соответствующих спецификаций нажмите на кнопку «Исполнить», чтобы обновить уровень запасов. На закладке «Перемещение» задаются параметры перемещения позиции или нескольких позиций по складу. Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Новая запись». Если желаете, введите «Название» и «Описание». Укажите «Дату перемещения» и «Тип документа». В области «Ссылка» при желании укажите «Проект» и «Кампанию», чтобы создать ссылку для данного «Внутреннего перемещения». Эти поля отображаются только в том случае, если они были выбраны для вашей бухгалтерской схемы. После ввода необходимых данных нажмите на кнопку Сохранить, чтобы продолжить. Перейдите на закладку «Спецификация накладной на перемещение», чтобы ввести позиции для перемещения. Введите «Номенклатуру», «Значение характеристик» (если есть), «Перемещаемое количество» и укажите «Указатель назначения», куда номенклатура должна быть перемещена. Поля «Отбракованное количество», «Целевое количество» и «Подтверждено» обновляются на основании «Подтверждения перемещения», созданного для данного «Внутреннего перемещения». «Подтверждение перемещения» относится к необязательным документам. Теперь перейдите на закладку «Перемещение» и нажмите на кнопку «Исполнить», чтобы отразить перемещение запасов на складе. Если процесс завершен успешно, в итоговой строке будет показано количество обновленных записей. Чтобы распечатать данный документ «Внутреннего перемещения», нажмите на кнопку «Печатьдокумента» на панели инструментов. Если процесс обработки прошел успешно, на экране появится кнопка «Не проведено». Нажмите на нее и подтвердите появившееся диалоговое окно. Формируются следующие проводки: В окне «Номенклатура» указывается счет, используемый для «Запасов». Если вы включили Склад в Набор элементов плана счетов и выполняете перемещение номенклатуры между складами, то только тогда будет конечный результат на счетах.

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Запасы»		Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Перемещаемое количество"
	«Запасы»	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка" --> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Перемещаемое количество"

Акт сборки#

Необходимо выполнить следующие шаги:

• Создать хранящиеся на складе Спецификации изделий
• Создать Производственный план
• Создать Спецификации сборки
• Просмотреть и при необходимости изменить Спецификации сборки
• Выполнить проводку

Иногда возникают ситуации, когда необходимо изменить одну из спецификаций сборки (например, заменить на некоторое время определенную деталь). В этом случае можно напрямую изменять и обрабатывать «Спецификации сборки». И при этом не надо изменять существующую «Спецификацию изделий» или создавать новую. Откройте окно «Акт сборки», нажав на требуемый пункт меню в главном меню В окне «Акта сборки» определяется план и задаются параметры перемещения номенклатуры, что происходит, когда номенклатура создается из спецификаций изделия. На закладке «Заголовок акта сборки» указывается «Название» акта сборки и «Дата перемещения». Укажите «Название» для производственного плана и по желанию «Описание». По умолчанию в поле «Дата перемещения» указана текущая дата. Сохраните экран и перейдите на закладку «Сборка». Укажите «Номенклатуру» (должна быть Спецификацией изделия) и «Количество акта сборки» (т.е. количество готовой произведенной продукции). Выберите «Указатель» для определения того, где конечный продукт будет храниться. Сохраните запись и вернитесь на закладку «Заголовок акта сборки», чтобы создать «Спецификации сборки». Нажмите на кнопку «Создать/провести акт сборки». Если «Спецификации сборки» отсутствуют, то они будут созданы в этот момент. При наличии «Спецификаций сборки» система обработает «Акт сборки». Вы можете указать то количество, которое должно быть в наличии на складе, отметив галочку «Сколько товара должно быть на хранении». Нажмите ОК, чтобы создать «Спецификации сборки». В нижней строке окна отображается информация об успешном выполнении процесса или наоборот. Затем вы можете зайти на закладку «Спецификация сборки» и внести любые изменения (например, если необходимо на время заменить одну из деталей в спецификации изделий). Надо учитывать, что все необязательные позиции в спецификации изделий будут включены в процесс сборки. Также при наличии альтернативных групп из них следует удалить все позиции, которые не подлежат использованию. После создания Акта сборки, повторно нажмите на кнопку «Создать/провести акт сборки», чтобы создать записи внутреннего перемещения номенклатуры (запчасти изымаются со склада, новая продукция поступает на склад). Если процесс обработки прошел успешно, в нижней строке окна будет указано количество обновленных записей. На экране появится кнопка «Не проведено». Нажмите на нее и подтвердите появившееся диалоговое окно. Формируются следующие проводки:

• В окне «Номенклатура» указывается счет, используемый для «Запасов».

Дебет	Кредит	Откуда берется счет	Откуда берется сумма
«Запасы» (счет для Номенклатуры сборки, являющейся Спецификацией изделия)		Модуль "Управление запасами" --> "Настройка"--> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Количество акта сборки"
	«Запасы» (счет для каж дой номенклатуры, используемой при сборке)	Модуль "Управление запасами" --> "Настройка"--> "Настройка номенклатуры и склада" --> "Номенклатура" --> "Номенклатура" --> спецификация "Бухгалтерия" --> поле "Запасы"	"Стоимость в текущих ценах" х "Перемещаемое количество"

Отчеты#

Adempiere предоставляет ряд встроенных отчетов для анализа движения номенклатуры. Как и в случае с остальными отчетами в Adempiere, можно изменять внешний вид и содержание этих отчетов в соответствии с вашими потребностями. Имеющиеся отчеты по Управлению запасами можно найти в меню «Управление запасами».

Оценка товарно-материальных запасов#

«Отчет об оценке запасов» основывается на «Прайс-листе». Можно выбрать Склад, Валюту, Прайс-лист, Версию и Дату оценки. В нем указывается цена закупки и рассчитывается Имеющееся количество и Стоимость, принимая за основу «Дату оценки». Таким образом, в Adempiere можно выполнять текущие оценки, а также оценки истекшего периода. Оценка происходит с учетом имеющегося количества и цены, взятой из выбранной версии прайс-листа.

Отчет о пополнении#

В этом отчете отображается номенклатура, которая должна быть заказана на базе правил пополнения, определенных для каждой номенклатуры. Используйте этот отчет при создании Заказов на закупку. Вы можете выбрать «Склад» и «Контрагента». В отчете будут указаны номенклатура, текущий поставщик, максимальный и минимальный уровень запасов, минимальный объем заказа, имеющееся изарезервированное количество, а также размер заказа. Если для правила пополнения номенклатуры выбран ручной режим, то номенклатура не будет отображаться в этом отчете. Вы также можете сформировать Заявку, Заказ на закупку или Внутреннее перемещение номенклатуры, указанной в этом отчете

С помощью «Отчета о пополнении» можно обозначать ту хранящуюся на складе номенклатуру, для которой необходимо выполнить повторный заказ. Та номенклатура, которая участвуют в процессе пополнения, должна храниться на складе (указывается на закладке «Номенклатура»); для нее должен быть указан только один «Текущий поставщик» (указывается на закладке «Закупка») и «Тип пополнения» должен иметь значение из двух возможных: «Поддержание на максимальном уровне» и «Повторный заказ, если ниже минимума» (указывается на закладке «Пополнение»). В качестве источника пополнения может выступать «Поставщик» (при создании «Заказа на закупку») или «Склад- источник» (при создании «Внутреннего перемещения»).

Чтобы создать «Отчет о пополнении» и по выбору создать Заявку, Заказ на закупку или Внутреннее перемещение, откройте окно «Отчет о пополнении» в главном меню. Выберите «Склад» для данного «Отчета о пополнении». Выбор «Склада» определит ту номенклатуру, по которой будет составляться отчет (на базе правил о пополнении), и то, какие уровни запасов будут использоваться в качестве текущих уровней (включая «Имеющееся количество», «Заказанное количество» и «Зарезервированное количество»). Выберите «Контрагента», чтобы ограничить «Отчет о пополнении» определенным Текущим поставщиком. Заполните поле «Создать», если хотите создать «Заявку», «Заказ на закупку» или «Внутреннее перемещение» на базе данного «Отчета о пополнении». Если вы заполнили поле «Создать», то необходимо указать «Тип документа», который будет создан. Затем нажмите на «ОК», чтобы сформировать «Отчет о пополнении», а также другие документы, указанные по выбору.

В «Отчете о пополнении» указываются Номенклатура, Текущий поставщик, максимальный и минимальный уровень запасов, минимальный объем заказа, имеющееся и зарезервированное количество, а также количество, которое необходимо заказать, Склад-источник и правила пополнения. Объем заказа определяется на основе правила пополнения, а также с учетом имеющегося, зарезервированного и заказанного количества. В нем также учитываются Количество упаковочного материала и Минимальный уровень заказа, заданные для «Номенклатуры/Поставщика».

Например: предположим, что на складе имеются 47 розеток в наличии, 2 – в резерве и 0 в заказах. Правило пополнения - «Поддержание на максимальном уровне»; Максимальное количество равно 50. Минимальный объем заказа равен 1, а количество упаковочного материала равно 1. В «Отчете о пополнении» будет выдана рекомендация заказать 5 розеток. Если бы для количества упаковочного материала было указано значение 2, а минимальным объемом заказа было 2, то в «Отчете о пополнении» содержалась бы рекомендация заказать 6 розеток.

Если для обработки необходимо создание «Заявки» или документа «Внутреннего перемещения», то будет создан единый документ с отображением результатов отчета о пополнении.

Создавать документ Внутреннего перемещения можно только в том случае, если в правиле пополнения, заданному для Номенклатура / Склад, указан другой Склад как источник. Если для процесса обработки необходимо было бы создание Заказа на закупку, то были бы созданы 3 Заказа на закупку, по одному для каждого уникального поставщика.

Элементы операции#

В этом отчете отображается детальная информация о номенклатуре и ее перемещениях. Вы выбираете «Тип перемещения» (например, Расходная накладная покупателю, Получение от поставщика, Инвентаризация), диапазон «Дат перемещения», «Категорию номенклатуры», «Номенклатуру», «Указатель», «Партию» и «Номер партии». В этом отчете также указываются характеристики и данные о партии.

Значение операции по товару#

В этом отчете отображается информация о ценах на номенклатуру. Вы можете выбрать диапазон «Дат перемещения», «Категорию номенклатуры», «Номенклатуру» и «Контрагента». В отчете будет указана цена последней закупки, цена из прайс-листа и цена закупки для каждой единицы продукции.

Сводка по движению товара#

В этом отчете отображаются сводные данные о перемещениях номенклатуры сгруппированные по «Номенклатуре», «Дате перемещения» и «Типе счета-фактуры». Вы можете выбрать диапазон «Дат перемещения», «Склад», «Тип перемещения» (например, Расходная накладная покупателю, Получение от поставщика, Инвентаризация). В отчете перечислены Номенклатура, Склад, Дата перемещения, Тип и Количество.

Товары на складе#

В этом отчете отображается информация о хранении номенклатуры. Вы имеете возможность выбрать «Склад», «Указатель», «Категорию номенклатуры», «Номенклатуру», «Партию» и «Номер партии». В отчете содержатся сведения относительно уровня наличных, заказанных и резервных запасов, а также данные о партии, серийном номере и характеристиках номенклатуры.

Выбор поставщика#

В этом отчете отображается номенклатура, поставляемая несколькими поставщиками. Для данного отчета параметры отсутствуют. В отчете перечислена вся номенклатура, имеющая более чем одного поставщика, а также цена закупки, цена последней закупки, минимальный объем заказа, количество упаковочного материала и т.д. В нем также указывается, какой из поставщиков является текущим. Данный отчет используется при принятии решения о том, у какого поставщика следует закупать товар.